資料中心概念股迭創佳績 外資升評等

近日台股成交量放大至3841億元左右水準，一舉放量大漲順勢突破站上於半年線及22000點關卡之上，其所顯示的意義非凡。
AI需求強勁及急單拉貨效應，台灣五月出口再創高，年增逾38%，台積電於股東會上，董事長魏哲家表示AI需求非常強，「我們生意很好」，台積電維持四月法說會全年美元營收年增24%至26%目標不變。
輝達執行長黃仁勳也表示，現在不過是AI工廠產業的開端，預估大概十年內，AI基礎建設及AI工廠市場的規模，將會從數千億美元擴大到十兆美元以上。
而台股近期融資餘額在低檔，許多散戶不敢買不敢賺，甚至去放空，以及外資買盤回籠、政策面力挺偏多不變，如所言：台股準備迎來一波超級大行情，將可望一路震盪驚驚漲到年底，選股才是重點。

內外資買盤回籠  站穩二萬二再戰二萬三

個股方面，受惠AI及急單效應等需求強勁助攻，上市櫃營收寫最旺五月，六月業績可望續創新猷，顯見全村的希望在「AI」，AI剛性需求強勁帶旺台灣相關產業營運持續向上起飛，仍是市場法人大戶聚焦的主軸，這一點從護國神山台積電持續強勢大漲站穩千元關卡之上，銅箔基板台光電、台燿，伺服器PCB金像電、高技、銘旺科，散熱模組奇鋐、網通智邦、伺服器機殼勤誠、連接器良維……等一檔接一檔強勢大漲續創新高，以及機器人概念股、機殼、矽光子、面板級封裝……等接續強勢亮燈漲停就可看得出來。
【個股推薦】緯穎(6669)，緯創轉投資公司，主要業務為提供超大型資料中心及雲端基礎架構各項產品及系統的解決方案，產品包含機架伺服器及整合式機櫃、儲存裝置、網路交換器、系統整合及服務。主要客戶為全球知名雲端應用服務供應商，包含Meta、Microsoft、Amazon等。主要利基題材有：
(1)2024年大賺超過12.6個股本，今年預計配息74元：緯穎2024年合併營收3605.41億元，年增49%，稅後淨利227.76億元，年增率達89.1%，EPS 126.57元，毛利率10.4%，年增一個百分點，營益率7.8%，年增1.2個百分點，淨利率6.3%，年增1.3個百分點，呈現三率三升走勢。今年擬配現金股息74元。
(2)受惠急單拉貨效應，五月營收為歷年次高：，第一季合併營收1706.55億元，稅後純益97.93億元，年增、季增，並創歷史單季新高，EPS 52.7元，單單一季就賺超過五個股本。五月營收711.33億元，月增11.49%，年增187.29%，寫歷史次高及同期新高紀錄，累計今年前五月營收3055.9億元，年增162.65%。受惠AI伺服器出貨量持續增加，業績持續上升，預計第二季營收可望再寫佳績。
(3)大啖ASIC商機，外資機構調升目標價：為降低對輝達GPU的依賴，各科技大廠在AI軍備賽中紛發展ASIC伺服器，有利緯穎擴大接單。其中，緯穎大客戶Meta預估2025年資本支出達600~650億美元，年增53.8~66.7%，通用型伺服器出貨預估將持續強勁。
據法人表示，緯穎今年第一季開始出貨輝達GB200訂單，並同時開始出貨GB200 NVL72機櫃至馬來西亞客戶YTL及中東客戶Omniva，合計五百櫃。法人看好緯穎在通用型伺服器及AI伺服器雙引擎驅動下，營收獲利預計可有雙位數成長。外資報告給出「優於大盤」評等。
【操作建議】策略「低接不追高」原則不變，配合線型架構來看，隨著十日線、月線及季線等短中期均線呈現多頭排列向上、產業前景持續看好，以及內外資法人力挺偏多，下檔只要守穩季線不破，逢低仍值得留意，預期後市仍有強彈續漲再戰前高的機會，逢低仍值得留意(※基本面資料若有異動，依公開資訊觀測站最新訊息為主)。基於風險考量，設好停損停利(詳見附圖說明)。